conta mayo 2013 unidad 2

X S.A. DE C.V. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Activo Circulante Bancos 502,596.67 Clientes 1,654,459.44 Deudores diversos 640,763.40 Funcionarios y empleados 13,765.36 IVA acreditable 28,259.69 Impuestos a favor (IA) 116,090.75 Anticipo de impuestos 130,143.00 Inventario de materiales 683,010.80 3,769,089.11 Activo Fijo Maquina y equipo 1,794,517.14 Equipo de transporte 899,507.52 Muebles de oficina 57,392.69 Equipo de cómputo 44,888.93 Construcción y mejoras 0 Reserva depreciación maquinaria y equipo -935,090.57 Reserva depreciación equipo de transporte -697,673.88 Reserva depreciación muebles de oficina -32,727.28 Reserva depreciación equipo de cómputo -28,301.78 1,102,512.77 Activo Diferido Activo Diferido Amortización de construcción y mejoras 0 Depósitos en garantia 13,881.00 13,881.00 SUMA DEL ACTIVO $4,885,482.88 Pasivo Circulante Gastos de instalación 0 Proveedores 643,077.14 Acreedores diversos 561,582.86 Documentos por pagar 72,346.01 Impuestos por pagar 0 IVA por pagar 197,808.37 Anticipo clientes 162,750.00 1,637,564.38 Capital Contable Capital 100,000.00 Aportación para aumento de capital 2,392,548.31 Pérdida ejercicio 2002 -4,169.55 Utilidad ejercicio 2003 20,423.17 Pérdida ejercicio 2004 -33,189.47 Utilidad ejercicio 2005 29,345.10 Utilidad ejercicio 2006 200,506.41 Utilidad ejercicio 2007 281,408.34 Pérdida ejercicio 2008 -249,205.26 Utilidad ejercicio 2009 26,239.49 Utilidad ejercicio 2010 484,011.96 3,247,918.50 SUMA DEL PASIVO+ CAPITAL $4,885,482.88 ING. ROBERTO HERNÁNDEZ PEDRO ARÉVALO PÉREZ DIRECTOR GENERAL CONTADOR GENERAL X S.A. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 Ventas 10,204,479.78 Menos Costo de Ventas Devoluciones sobre ventas 1,354,962.57 Utilidad Bruta 8,849,517.21 Menos: Gastos de Operación Gastos taller de producción 1,906,271.21 Gastos de administración 281,571.69 Gastos financieros 7,564.20 Gastos no deducibles 40,205.69 Utilidad de Operación 2,235,612.79 6,613,904.42 Más: otros ingresos 290.35 Utilidad Neta: 6,614,194.77 menos compras 6,130,182.81 484,011.96 Elaboró Revisó Ing Roberto Hernández Pedro Arévalo Pérez Director General Contador General